NB Euro Bond

Através da ficha dos fundos a GNBGA poderá conhecer todas as características que os nossos produtos possuem e verificar o quanto podemos nos diferenciar pela nossa qualidade de gestão.

Designação do Fundo NB Euro Bond
Classe do Fundo Fundo de Obrigações
Início da Actividade 4.Set.1995
Volume sob Gestão 150 441 941,52 €
Perfil Teórico do Fundo Moderado
Prazo Recomendado 3 a 5 anos
Moeda de Cotação EUR
ISIN LU0062574610
Sociedade Gestora GNB Gestão de Patrimónios, Grupo novobanco
Entidades Comercializadoras Banco BEST- Centros de Investimento, serviço telefónico e www.bancobest.pt, All Funds Bank, SA, Banco Inversis, SA, NOVO BANCO, S.A. - Sucursal en España - através dos seus balcões, TRESSIS, Sociedad de Valores, S.A., NOVO BANCO, S.A. - Succursale Luxembourg - nas suas instalações, novobanco - Balcões, novobanco Online (novobanco.pt) e Linha Direta

A NS Partners Europe SA é, desde novembro 2023, a Management Company do fundo; a GNB Gestão de Patrimónios continua a ser a gestora responsável pela gestão da carteira do fundo.
Os valores apresentados referentes ao Volume sob Gestão dizem respeito ao último dia do mês anterior.

Valor UP 17.04.2024: €2398,1700
Subscrição Inicial (Mín.) 1 UP
Subscrições Seguintes 1 UP
Comissão de Subscrição 0,00 %
Comissão de Resgate 0,000 %
Comissão de Depositário 0,050 %
Comissão de Gestão 0,750 %
Pré-aviso de Reembolso T+4 dias úteis
Nota: considerando T a data em que a ordem de resgate é enviada (cut off time: 16h00m)
GGB 3.375 24-06/2034 20,19%
FRTR 0.1 19-03/2029 7,69%
FRTR 0.7 13-07/2030 7,20%
RAGB 0.7 21-04/2071 6,60%
EIB 3.75 23-02/2033 6,21%
Serão apresentados no máximo os 5 principais activos que compõem a carteira do fundo.

Início da actividade: 04.09.1995

Calculadora de Rendibilidades

A


B


Efectiva Anualizada Risco
-5,54% -5,52% 3
Desde o início 2021 2022 2023
Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco
5,64% 7 -3,14% 4 -7,38% 4 -3,29% 3
A presente informação diz respeito a fundos de investimento geridos pela GNB Gestão de Ativos - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. e não dispensa a leitura dos respetivos documentos constitutivos: Prospetos e Documento de Informação Fundamental (DIF/Key Investor Information Document (KIID)), disponíveis em todos os locais e meios de comercialização, a pedido, e em www.gnbga.pt e www.cmvm.pt, sem quaisquer ónus ou encargos. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). As rentabilidades aqui divulgadas são anualizadas, líquidas de taxe d’abonnement, comissões de gestão e deposito; não são líquidas de comissões de subscrição e de resgate, devendo estas ser consultadas nos documentos constitutivos de cada um dos fundos. As rentabilidades anualizadas apresentadas, que se refiram a períodos superiores a um ano, apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. A categoria de risco indicada não é garantida e pode variar ao longo do tempo tendo em conta o período analisado e a rentabilidade obtida. Para informação detalhada do perfil de risco e de remuneração do FUNDO, deverá ser consultado o respetivo IFI. No que respeita ao regime fiscal aplicável, o mesmo deverá ser analisado ao nível: i) da tributação do fundo, estando este sujeito a um imposto adicional (taxe d’abonnement) de 0,05% ao ano, calculado com base no seu valor líquido patrimonial; ii) tributação dos rendimentos auferidos pelo participante, aplicando-se neste caso o regime fiscal em vigor no país de origem.

* A informação sobre as unidades de participação, rentabilidades e risco é apresentada com referência à data de valorização das unidades de participação.
** Rentabilidades calculadas com base em unidades de participação transacionadas.

Informação Relevante

O Fundo tem uma carteira diversificada composta maioritariamente por obrigações emitidas por empresas europeias e títulos de dívida emitidos ou garantidos por um Estado-Membro europeu da OCDE ou qualquer das suas subdivisões políticas, autoridades, agências ou organismos ou por entidades supranacionais das quais um ou mais Estados europeus da OCDE sejam Membros ou por um Banco ou instituição financeira com sede social num Estado-Membro europeu da OCDE.
Gestor


Vasco Teles - Gestor de Fundos

• Gestor de Fundos de Taxa Fixa Europeus e Globais desde 2008;
• Iniciou a sua atividade profissional na GNB Gestão de Ativos, Grupo novobanco como Gestor de Fundos em 2008;
• Experiência profissional: Gestor de Fundos de Obrigações no BES (Private Banking; 2007-2008); Gestor de Fundos de Obrigações no BPI Gestão de Activos (2001-2007); Trader de obrigações de taxa fixa no BPI (2000-2001); Trader na BPI Dealer (1998-2000);
• Licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa em 1994. Pós-graduação em Mercados e Ativos Financeiros pelo CEMAF/ISCTE (1998).

Gráfico de Evolução das UP's

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B Data Fim

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UP: 2538,7100€ em 17/04/2023
UP: 2398,1700€ em 17/04/2024
NB Euro Bond
 

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Documentos

Outros Fundos