GNB Obrigações 25-27

Através da ficha dos fundos a GNBGA poderá conhecer todas as características que os nossos produtos possuem e verificar o quanto podemos nos diferenciar pela nossa qualidade de gestão.

Designação do Fundo GNB Obrigações 25-27
Classe do Fundo Fundo de Investimento Mobiliário Aberto
Início da Actividade 30.Mai.2025
Volume sob Gestão 12 915 498,08 €
Perfil Teórico do Fundo Conservador
Prazo Recomendado 2 anos e 6 meses
Moeda de Cotação EUR
ISIN PTGNFEHM0005
Sociedade Gestora GNB Gestão de Ativos, Grupo novobanco
Entidades Comercializadoras GNB Gestão de Ativos, SGOIC, S.A. - Nas instalações, Banco BEST- Banco Electrónico de Serviço Total, novobanco - Balcões, novobanco Online (novobanco.pt) e Linha Direta, novobanco dos Açores - Balcões, novobanco Online, Linha Direta

Valor UP 06.06.2025: €4,9884
Subscrição Inicial (Mín.) 50 €
Subscrições Seguintes 50 €
Comissão de Subscrição 1,50 %
Comissão de Resgate 1,500 %
Comissão de Depositário 0,050 %
Comissão de Gestão 0,550 %
Pré-aviso de Reembolso 5 dias úteis
As subscrições realizadas entre 26/05/2025 a 29/05/2025 encontram-se isentas de comissão de subscrição. O período de isenção de comissão de subscrição poderá ser prorrogado por 2 períodos: 1º período entre 30/05/2025 a 27/06/2025; 2º período entre 28/06/2025 a 25/07/2025.
BACRED 2.9 22-09/27 3,90%
AZZAER2.625 20-05/27 3,84%
VOVCAB 2.5 20-10/27 3,83%
ROMANI 2.375 17-4/27 3,83%
ISPIM 4.75 22-09/27 3,05%
BAMIIM4.625 23-11/27 2,04%
GM 4.5 23-11/27 2,03%
DELL 4.5 22-10/27 2,02%
F 4.867% 23-08/2027 2,02%
NGGLN 4.151 23-09/27 2,01%
Serão apresentados no máximo os 5 principais ativos que compõem a carteira do fundo.

Início da actividade: 30.05.2025

Calculadora de Rendibilidades

A


B


Efectiva Anualizada Risco
n/a n/a n/a
Desde o início 2022 2023 2024
Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Não há UP disponível para a(s) data(s) escolhidas(s). Foi utilizada a UP do dia útil anterior e a data correcta está indicada em A e/ou B.
A presente informação diz respeito a fundos de investimento geridos pela GNB GESTÃO DE ATIVOS - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. e não dispensa a leitura dos respetivos documentos constitutivos: Prospeto e Documento de Informação Fundamental (DIF), disponíveis em todos os locais e meios de comercialização, a pedido, e em www.gnbga.pt e www.cmvm.pt, sem quaisquer ónus ou encargos. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). As rentabilidades divulgadas têm em consideração todos os encargos suportados pelo FUNDO. Para efeitos do apuramento das rentabilidades não são considerados os encargos suportados pelos participantes, nomeadamente os encargos de subscrição, de resgate e de transferência (quando aplicáveis). As rentabilidades anualizadas apresentadas, que se refiram a períodos superiores a um ano, apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. A categoria de risco indicada não é garantida e pode variar ao longo do tempo tendo em conta o período analisado e a rentabilidade obtida. Para informação detalhada do perfil de risco do FUNDO, deverá ser consultado o respetivo DIF. A fiscalidade aplicável aos fundos de investimento pode ter um impacto na situação fiscal pessoal do investidor.

* A informação sobre as unidades de participação, rentabilidades e risco é apresentada com referência à data de valorização das unidades de participação.
** Rentabilidades calculadas com base em unidades de participação transacionadas. Para informação sobre eventuais correções ao valor das unidades de participação, queira por favor consultar o site da CMVM.

Informação Relevante

O Fundo investirá em permanência, direta/ indiretamente, em obrigações de taxa fixa ou variável com data de maturidade igual ou inferior à data de maturidade do Fundo. A partir dos últimos seis meses de maturidade do Fundo, e á medida que as obrigações em carteira vão maturando, o Fundo poderá deter até 100% do seu valor líquido global em depósitos bancários e (outros) instrumentos do mercado monetário. O Fundo poderá investir em ativos denominados em outras moedas que não o Euro desde que efetue a correspondente cobertura cambial. O Fundo investirá no mínimo 80% do seu valor líquido global em obrigações de emitentes com notação de rating de investment grade atribuído por pelo menos uma das grandes agências de rating reconhecidas internacionalmente. O Fundo poderá investir até um máximo de 15% do seu valor líquido global em obrigações com notação de rating inferior a investment grade. O Fundo poderá ainda investir até um máximo de 10% do seu valor líquido global em unidades de participação de OICVM do mercado monetário.
Gestor


Hugo Custódio - Gestor de Fundos e Analista

• Gestor de Fundos de obrigações desde janeiro 2017, e analista de crédito com foco em emitentes High Yield;
• Iniciou a sua atividade profissional na GNB Gestão de Ativos, Grupo novobanco como Analista e Gestor de Fundos em 2006;
• Experiência profissional: Gestor dos fundos Nacionais de ações (2015-2017), Gestor do NB Ações Europa e do NB European Equity (2009-2017), Gestor do Fundo Lux Global Fund - European Responsible Fund (2009-2015); Gestor do fundo NB Ações América na GNB Gestão de Ativos (2008-2009); atividades de trading de ações, derivados, mercado monetário e mercado cambial na GNB Gestão de Ativos (2008-2012);
• Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo ISCTE em 2005.

Gráfico de Evolução das UP's

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UP: 5,0000€ em 29/05/2025
UP: 4,9884€ em 06/06/2025
GNB Obrigações 25-27
 

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