NB Opportunity Fund

Através da ficha dos fundos a GNBGA poderá conhecer todas as características que os nossos produtos possuem e verificar o quanto podemos nos diferenciar pela nossa qualidade de gestão.

Designação do Fundo NB Opportunity Fund
Classe do Fundo Fundo de Obrigações
Início da Actividade 26.Mai.2006
Volume sob Gestão 37 395 456,52 €
Perfil Teórico do Fundo Moderado
Prazo Recomendado 3 a 5 anos
Moeda de Cotação EUR
ISIN LU0256571018
Sociedade Gestora GNB International Management, Grupo NB
Entidades Comercializadoras Banco BEST- Centros de Investimento, serviço telefónico e www.bancobest.pt, All Funds Bank, SA, Banco Inversis, SA, NOVO BANCO, S.A. - Sucursal en España - através dos seus balcões, TRESSIS, Sociedad de Valores, S.A., NOVO BANCO, S.A. - Succursale Luxembourg - nas suas instalações, NOVO BANCO (NB) - Balcões

Os valores apresentados referentes ao Volume sob Gestão dizem respeito ao último dia do mês passado.

Valor UP 23.09.2020: €155,3700
Subscrição Inicial (Mín.) 1 UP
Subscrições Seguintes 1 UP
Comissão de Subscrição 0,00 %
Comissão de Resgate 0,000 %
Comissão de Depositário 0,050 %
Comissão de Gestão 1,250 %
Pré-aviso de Reembolso T+4 dias úteis
Nota: considerando T a data em que a ordem de resgate é enviada (cut off time: 16h00m)
BTPS 1.4 20-05/2025 5,69%
GGB 3.875 19-03/29 5,37%
GGB 3.375 18-02/25 4,45%
CYPRUS 1.25 20-01/40 2,50%
NFLX 3.875 19-11/29 1,52%
Serão apresentados no máximo os 10 principais activos que compõem a carteira do fundo.

Início da actividade: 26.05.2006

Calculadora de Rendibilidades

A


B


Efectiva Anualizada Risco
-6,68% -6,67% 5
Desde o início 2017 2018 2019
Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco
3,12% 6 5,89% 2 -5,11% 3 11,28% 3
A presente informação diz respeito a fundos de investimento geridos pela GNB – INTERNATIONAL MANAGEMENT, S.A. e não dispensa a leitura dos respetivos documentos constitutivos: Prospetos e Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores (IFI/Key Investor Information Document (KIID)), disponíveis em todos os locais e meios de comercialização, a pedido, e em www.gnbga.pt e www.cmvm.pt, sem quaisquer ónus ou encargos. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). As rentabilidades aqui divulgadas são anualizadas, líquidas de taxe d’abonnement, comissões de gestão e deposito; não são líquidas de comissões de subscrição e de resgate, devendo estas ser consultadas nos documentos constitutivos de cada um dos fundos. As rentabilidades anualizadas apresentadas, que se refiram a períodos superiores a um ano, apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. A categoria de risco indicada não é garantida e pode variar ao longo do tempo tendo em conta o período analisado e a rentabilidade obtida. Para informação detalhada do perfil de risco e de remuneração do FUNDO, deverá ser consultado o respetivo IFI. No que respeita ao regime fiscal aplicável, o mesmo deverá ser analisado ao nível: i) da tributação do fundo, estando este sujeito a um imposto adicional (taxe d’abonnement) de 0,05% ao ano, calculado com base no seu valor líquido patrimonial; ii) tributação dos rendimentos auferidos pelo participante, aplicando-se neste caso o regime fiscal em vigor no país de origem.

* A informação sobre as unidades de participação, rentabilidades e risco é apresentada com referência à data de valorização das unidades de participação.
** Rentabilidades calculadas com base em unidades de participação transacionadas.

Informação Relevante

O FUNDO pode investir: até 100% dos seus ativos líquidos diretamente em valores do mercado obrigacionista; em obrigações de divida pública, divida corporate sénior e subordinada de empresas e de instituições financeiras; em obrigações de taxa fixa ou taxa variável; em obrigações de entidades emitentes internacionais e denominadas em divisas internacionais; O FUNDO poderá ter uma alocação mista em obrigações Investment Grade e High Yield;. Não existem restrições de rating na política de investimentos.


João Zorro - Diretor responsável pela área de Obrigações

• Responsável pela Equipa de Obrigações desde 2000;
• Iniciou a sua atividade profissional na GNB Gestão de Ativos, Grupo Novo Banco como Responsável pela Equipa de Obrigações em 2000;
• Experiência profissional: Trader de obrigações para a carteira própria do Banco Mello de Investimentos (1995-2000);
• Licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão – Universidade Técnica de Lisboa em 1995. Pós-graduação em Mercados e Ativos Financeiros pelo CEMAF/ISCTE (1998), em Gestão de Empresas pelo INDEG/ISCTE (1994) e em Gestão e Estratégia Industrial pelo Instituto Superior de Economia e Gestão – Universidade Técnica de Lisboa (1993).

Gráfico de Evolução das UP's

Simular Novo Gráfico

A Data Início
B Data Fim

UP: 166,5000€ em 23/09/2019
UP: 155,3700€ em 23/09/2020
NB Opportunity Fund
 

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