NB Corporate Euro

Através da ficha dos fundos a GNBGA poderá conhecer todas as características que os nossos produtos possuem e verificar o quanto podemos nos diferenciar pela nossa qualidade de gestão.

Designação do Fundo NB Corporate Euro
Classe do Fundo Fundo de Obrigações
Início da Actividade 18.Set.1997
Volume sob Gestão 69 320 421,98 €
Perfil Teórico do Fundo Moderado
Prazo Recomendado 3 a 5 anos
Moeda de Cotação EUR
ISIN LU0079837604
Sociedade Gestora GNB International Management, Grupo NB
Entidades Comercializadoras Banco BEST- Centros de Investimento, serviço telefónico e www.bancobest.pt, All Funds Bank, SA, Banco Inversis, SA, NOVO BANCO, S.A. - Sucursal en España - através dos seus balcões, TRESSIS, Sociedad de Valores, S.A., NOVO BANCO, S.A. - Succursale Luxembourg - nas suas instalações, NOVO BANCO (NB) - Balcões

Os valores apresentados referentes ao Volume sob Gestão dizem respeito ao último dia do mês anterior. Fundo anteriormente designado por NB Global Enhancement (até 31.07.2018).

Valor UP 23.09.2020: €916,1200
Subscrição Inicial (Mín.) 1 UP
Subscrições Seguintes 1 UP
Comissão de Subscrição 0,00 %
Comissão de Resgate 0,000 %
Comissão de Depositário 0,050 %
Comissão de Gestão 0,600 %
Pré-aviso de Reembolso T+4 dias úteis
Nota: considerando T a data em que a ordem de resgate é enviada (cut off time: 16h00m)
ISHARES EURO C BND 4,83%
ISHARES CORE EUR ETF 4,42%
TELEFO Var 19-03/49 1,25%
ENELIM 3.5 19-05/80 1,24%
AT&T 1.6 20-05/2028 1,23%
Serão apresentados no máximo os 5 principais activos que compõem a carteira do fundo.

Início da actividade: 18.09.1997

Calculadora de Rendibilidades

A


B


Efectiva Anualizada Risco
-0,58% -0,58% 4
Desde o início 2017 2018 2019
Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco
2,67% 7 3,35% 2 -3,17% 2 5,17% 2
A presente informação diz respeito a fundos de investimento geridos pela GNB – INTERNATIONAL MANAGEMENT, S.A. e não dispensa a leitura dos respetivos documentos constitutivos: Prospetos e Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores (IFI/Key Investor Information Document (KIID)), disponíveis em todos os locais e meios de comercialização, a pedido, e em www.gnbga.pt e www.cmvm.pt, sem quaisquer ónus ou encargos. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). As rentabilidades aqui divulgadas são anualizadas, líquidas de taxe d’abonnement, comissões de gestão e deposito; não são líquidas de comissões de subscrição e de resgate, devendo estas ser consultadas nos documentos constitutivos de cada um dos fundos. As rentabilidades anualizadas apresentadas, que se refiram a períodos superiores a um ano, apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. A categoria de risco indicada não é garantida e pode variar ao longo do tempo tendo em conta o período analisado e a rentabilidade obtida. Para informação detalhada do perfil de risco e de remuneração do FUNDO, deverá ser consultado o respetivo IFI. No que respeita ao regime fiscal aplicável, o mesmo deverá ser analisado ao nível: i) da tributação do fundo, estando este sujeito a um imposto adicional (taxe d’abonnement) de 0,05% ao ano, calculado com base no seu valor líquido patrimonial; ii) tributação dos rendimentos auferidos pelo participante, aplicando-se neste caso o regime fiscal em vigor no país de origem.

* A informação sobre as unidades de participação, rentabilidades e risco é apresentada com referência à data de valorização das unidades de participação.
** Rentabilidades calculadas com base em unidades de participação transacionadas.

Informação Relevante

O FUNDO investe maioritariamente e de forma bastante diversificada em títulos de dívida a nível mundial, emitidos e garantidos por entidades que tenham sido objeto de notação mínima de risco de B (B-, B, B+) pela S&P ou B (B3, B2, B1) pela Moody’s. O FUNDO investe principalmente em obrigações de taxa variável, ou de taxa fixa de prazo residual inferior a 1 ano. Investirá maioritariamente em títulos de dívida objeto de securitização (Asset Backed Securities - ABS), com exposições subjacentes em ativos de mercados desenvolvidos. Investirá ainda em dívida pública e privada, europeia e americana.


Hugo Custódio - Gestor de Fundos e Analista

• Gestor de Fundos de obrigações desde janeiro 2017, e analista de crédito com foco em emitentes High Yield;
• Iniciou a sua atividade profissional na GNB Gestão de Ativos, Grupo NOVO BANCO como Analista e Gestor de Fundos em 2006;
• Experiência profissional: Gestor dos fundos Nacionais de ações (2015-2017), Gestor do NB Ações Europa e do NB European Equity (2009-2017), Gestor do Fundo Lux Global Fund - European Responsible Fund (2009-2015); Gestor do fundo NB Ações América na GNB Gestão de Ativos (2008-2009); atividades de trading de ações, derivados, mercado monetário e mercado cambial na GNB Gestão de Ativos (2008-2012);
• Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo ISCTE em 2005.

Gráfico de Evolução das UP's

Simular Novo Gráfico

A Data Início
B Data Fim

UP: 921,4700€ em 23/09/2019
UP: 916,1200€ em 23/09/2020
NB Corporate Euro
 

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