NB Património

Através da ficha dos fundos a GNBGA poderá conhecer todas as características que os nossos produtos possuem e verificar o quanto podemos nos diferenciar pela nossa qualidade de gestão.

Designação do Fundo NB Património
Classe do Fundo Fundo Imobiliário Aberto
Início da Actividade 1.Jun.1992
Volume sob Gestão 204 095 954,29 €
Perfil Teórico do Fundo Conservador
Prazo Recomendado 2 anos
Moeda de Cotação EUR
ISIN PTYEIAHM0005
Sociedade Gestora GNB Fundos Imobiliários, Grupo NB
Entidades Comercializadoras Banco BEST- Centros de Investimento, serviço telefónico e www.bancobest.pt, GNB REAL ESTATE, S.A. - Nas instalações , NOVO BANCO - Balcões e NBdirecto, NB dos Açores -Balcões, NBdirecto Açores

Valor UP 30.04.2020: €7,9490
Subscrição Inicial (Mín.) 500 €
Subscrições Seguintes 250 €
Comissão de Subscrição 0,50 %
Comissão de Resgate 0,000 %
Comissão de Depositário 0,050 %
Comissão de Gestão 1,050 %
Pré-aviso de Reembolso Máx 5 dias úteis
NOTA 1: Comissão de subscrição - durante o período de 1/01 a 31/12 de 2015 (inclusive) não será cobrada comissão de subscrição. NOTA 2: Comissão de resgate cobrada de acordo com o período de permanência no FUNDO: subscrições efetuadas até 31/03/2010 - 2% até 360 dias, 0% mais de 360 dias; subscrições efetuadas entre 01/04/2010 e 26/09/2015 - até 360 dias 2%; de 361 a 730 dias 1,5%; mais de 730 dias 0,5%. Para mais informação consulte o IFI e Regulamento de gestão do Fundo.
Leiria Retail Park 10,50%
Instalações Fabris Lisgráfica 8,54%
Imovel em Adarse 6,09%
Fraternidad Operária Carnaxide 4,77%
Armazém Palmela 3 4,46%
Serão apresentados no máximo os 5 principais activos que compõem a carteira do fundo.

Início da actividade: 01.06.1992

Calculadora de Rendibilidades

A


B


Efectiva Anualizada Risco
-6,36% -6,34% 4
Desde o início 2017 2018 2019
Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco
1,68% 7 0,68% 3 5,00% 2 -5,37% 4
Os veículos de investimento a que se referem as medidas de rendibilidade são fundos de investimento imobiliário constituídos nos termos da Lei 16/2015, de 24 de Fevereiro, conforme alterado, não devendo ser confundidos com outros fundos ou veículos de investimento. Estes fundos encontram-se sob gestão da GNB REAL ESTATE – SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A.. O valor das unidades de participação detidas varia de acordo com a evolução do valor dos ativos que constituem o património dos fundos de investimento imobiliário. A informação aqui disponibilizada deve ser complementada com a leitura do prospeto dos fundos de investimento imobiliário que se encontra disponível, a pedido, em todos os respetivos locais e meios de comercialização. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco baixo) e 7 (risco muito alto), podendo estas rendibilidades depender do regime de tributação aplicável aos participantes. As rendibilidades aqui divulgadas são anualizadas, líquidas de imposto, comissões de gestão e depositário; não são líquidas de comissões de subscrição e de resgate, devendo estas ser consultadas nos documentos constitutivos de cada um dos fundos. Até 30 de junho de 2015, os valores das unidades de participação utilizadas no cálculo já se encontram deduzidos do imposto devido, enquanto que, após 1 de julho de 2015, os valores são brutos do imposto sobre o rendimento que é devido pelos Participantes no momento do resgate. Assim, as rentabilidades apresentadas não têm em consideração o imposto que seja eventualmente devido pelos Participantes relativamente aos rendimentos auferidos no período após 1 de julho de 2015. As rendibilidades anualizadas apresentadas que se refiram a períodos superiores a um ano apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. A categoria de risco indicada não é garantida e pode variar ao longo do tempo tendo em conta o período analisado e a rentabilidade obtida. No que respeita ao regime fiscal aplicável, o mesmo deverá ser analisado ao nível: i) da tributação dos rendimentos obtidos pelos ativos detidos pelo fundo; ii) do enquadramento fiscal do participante. O regime fiscal aplicável, ao fundo e participante, está previsto no prospeto completo dos fundos, disponível, a pedido, em todos os respetivos locais e meios de comercialização.

* A informação sobre as unidades de participação, rentabilidades e risco é apresentada com referência à data de valorização das unidades de participação.
** Rentabilidades calculadas com base em unidades de participação transacionadas. Para informação sobre eventuais correções ao valor das unidades de participação, queira por favor consultar o site da CMVM.

Informação Relevante

O Fundo investe em valores imobiliários, como por exemplo hotéis, terrenos, centros comerciais, escritórios, armazéns, habitações, agências bancárias e outros, liquidez e fundos de investimento imobiliário, decidindo a Sociedade Gestora, em cada momento, dentro dos limites exigidos por lei, qual a proporção ideal. O Fundo investe em valores imobiliários com a finalidade de compra e venda, desenvolvimento de projetos de construção e arrendamento. Os imóveis detidos pelo Fundo correspondem a prédios urbanos ou fracções autónomas e devem estar localizados em Estados-Membros da Comunidade Europeia, predominantemente em Portugal.

Gráfico de Evolução das UP's

Simular Novo Gráfico

A Data Início
B Data Fim

UP: 8,4890€ em 30/04/2019
UP: 7,9490€ em 30/04/2020
NB Património
 

Informação Legal

Documentos

Outros Fundos