GNB Obrigações USD 2027

Através da ficha dos fundos a GNBGA poderá conhecer todas as características que os nossos produtos possuem e verificar o quanto podemos nos diferenciar pela nossa qualidade de gestão.

Designação do Fundo GNB Obrigações USD 2027
Classe do Fundo Fundo Mobiliário Aberto
Início da Actividade 2.Set.2025
Volume sob Gestão 25 718 968,40 €
Perfil Teórico do Fundo Conservador
Prazo Recomendado 2 anos e 3 meses
Moeda de Cotação USD
ISIN PTGNFFHM0004
Sociedade Gestora GNB Gestão de Ativos, Grupo novobanco
Entidades Comercializadoras Banco BEST- Centros de Investimento, serviço telefónico e www.bancobest.pt, GNB Gestão de Ativos, SGOIC, S.A. - Nas instalações, novobanco - Balcões, novobanco Online (novobanco.pt) e Linha Direta, novobanco dos Açores - Balcões, novobanco Online, Linha Direta

O Volume sob Gestão e os Valores de UP são apresentados em USD.

Valor UP 02.09.2026: €5,1655
Subscrição Inicial (Mín.) 50 €
Subscrições Seguintes 50 €
Comissão de Subscrição 1,50 %
Comissão de Resgate 1,500 %
Comissão de Depositário 0,050 %
Comissão de Gestão 0,550 %
Pré-aviso de Reembolso 5 dias úteis
Prorrogação do período de isenção de comissão de subscrição: entre 01/12/2025 e 29/05/2026; prorrogação da isenção da cobrança de comissão de subscrição entre 30/05/2026 e 31/07/2026; prorrogação da isenção da cobrança de comissão de subscrição entre 01/08/2026 e 31/12/2026;
ROMANI6.625 23-02/28 9,25%
STLA 5.625 22-01/28 3,23%
PEMEX 5.35 18-02/28 2,87%
GLENLN3.875 17-10/27 2,81%
TEVA 6.75 18-03/2028 2,52%
MTNA 6.55 22-11/2027 2,49%
SANTAN5.294 22-08/27 2,48%
ROLLS 5.75 20-10/27 2,47%
FABUH 5.125 22-10/27 2,45%
MBGGR 5.25 22-11/27 2,44%
Serão apresentados no máximo os 5 principais ativos que compõem a carteira do fundo.

Início da actividade: 02.09.2025

Calculadora de Rendibilidades

A


B


Efectiva Anualizada Risco
3,32% 3,32% 2
Desde o início 2023 2024 2025
Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco
3,30% 2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
A presente informação diz respeito a fundos de investimento geridos pela GNB GESTÃO DE ATIVOS - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. e não dispensa a leitura dos respetivos documentos constitutivos: Prospeto e Documento de Informação Fundamental (DIF), disponíveis em todos os locais e meios de comercialização, a pedido, e em www.gnbga.pt e www.cmvm.pt, sem quaisquer ónus ou encargos. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). As rentabilidades divulgadas têm em consideração todos os encargos suportados pelo FUNDO. Para efeitos do apuramento das rentabilidades não são considerados os encargos suportados pelos participantes, nomeadamente os encargos de subscrição, de resgate e de transferência (quando aplicáveis). As rentabilidades anualizadas apresentadas, que se refiram a períodos superiores a um ano, apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. A categoria de risco indicada não é garantida e pode variar ao longo do tempo tendo em conta o período analisado e a rentabilidade obtida. Para informação detalhada do perfil de risco do FUNDO, deverá ser consultado o respetivo DIF. A fiscalidade aplicável aos fundos de investimento pode ter um impacto na situação fiscal pessoal do investidor.

* A informação sobre as unidades de participação, rentabilidades e risco é apresentada com referência à data de valorização das unidades de participação.
** Rentabilidades calculadas com base em unidades de participação transacionadas. Para informação sobre eventuais correções ao valor das unidades de participação, queira por favor consultar o site da CMVM.

Informação Relevante

Na prossecução do objetivo do Fundo enquanto fundo de obrigações, o Fundo investirá no mínimo 80% do seu valor líquido global, em obrigações em dólares (USD) com notação de “rating” de “investment grade” atribuído por pelo menos uma das grandes agências de rating reconhecidas internacionalmente. O Fundo poderá investir até um máximo de 15% do seu valor líquido global em obrigações em USD com notação de rating inferior a “investment grade” (segmento “high yield”). O Fundo poderá ainda investir até um máximo de 10% do seu valor líquido global em unidades de participação de OICVM do mercado monetário em dólares (USD), incluindo ETFs. A partir dos últimos seis meses de maturidade do Fundo, e á medida que as obrigações em carteira vão maturando, o Fundo poderá deter té 100% do seu valor líquido global em depósitos bancários e (outros) instrumentos do mercado monetário. O Fundo poderá recorrer à utilização de técnicas e instrumentos financeiros derivados, quer para fins de cobertura de risco quer para a prossecução de outros objetivos de adequada gestão do seu património, de acordo com os limites legal ou regulamentarmente aplicáveis.
Gestor


Manuel Aguiar – Analista e Gestor de Fundos

• Gestor de Fundos de Obrigações desde 2018. Analista de crédito dos setores de TMT, Utilities, Consumo Cíclico e Financeiras; Gestor de Fundos,;
• Iniciou a sua atividade profissional na GNB Gestão de Ativos, Grupo novobanco como analista em 2014;
• Experiência profissional: Analista de crédito e gestor de Fundos de Obrigações e SICAV’s no NB Gestión, Grupo novobanco (2015-2018); Analista de crédito Investment Grade e gestor de Fundos de Obrigações na GNB Gestão de Ativos (2014-2015);
• Licenciado em Economia pela Nova School of Business and Economics (NOVASBE) em 2012. Mestrado em Finanças pela NOVASBE em 2014.

Gráfico de Evolução das UP's

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UP: 4,9995€ em 02/09/2025
UP: 5,1655€ em 02/09/2026
GNB Obrigações USD 2027
 

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