GNB Obrigações 2026 2a Série

Através da ficha dos fundos a GNBGA poderá conhecer todas as características que os nossos produtos possuem e verificar o quanto podemos nos diferenciar pela nossa qualidade de gestão.

Designação do Fundo GNB Obrigações 2026 2a Série
Classe do Fundo Fundo de Investimento Mobiliário Aberto
Início da Actividade 30.Jun.2023
Volume sob Gestão 14 544 432,21 €
Perfil Teórico do Fundo Conservador
Prazo Recomendado 3 anos e 3 meses
Moeda de Cotação EUR
ISIN PTGNFBHM0008
Sociedade Gestora GNB Gestão de Ativos, Grupo novobanco
Entidades Comercializadoras GNB Gestão de Ativos, SGOIC, S.A. - Nas instalações, BEST (Centros de Investimento, serviço telefónico BEST e www.bancobest.pt), novobanco - Balcões, novobanco Online (novobanco.pt) e Linha Direta, novobanco dos Açores - Balcões, novobanco Online, Linha Direta

Valor UP 06.11.2025: €5,1889
Valor Distribuição 30.09.2025: €0,1342
Subscrição Inicial (Mín.) 50 €
Subscrições Seguintes 50 €
Comissão de Subscrição 2,50 %
Comissão de Resgate 2,500 %
Comissão de Depositário 0,050 %
Comissão de Gestão 0,600 %
Pré-aviso de Reembolso 5 dias úteis
1ª distribuição anual de rendimentos no valor de €0,1111 por unidade de participação. No dia 30 de setembro de 2025 teve lugar a segunda distribuição anual de rendimentos do fundo GNB Obrigações 2026 2ª série no valor de € 0,1343 por unidade de participação, que será creditado nas contas dos participantes no dia 07 de outubro de 2025.
BTPS 3.85 23-09/2026 10,17%
CHILE 1.75 01/20/26 5,56%
ROMANI 5.0 22-09/26 5,05%
ACQUIU 2.8 19-02/26 3,51%
CAT 3.742 23-09/2026 2,80%
ARVASL 4.0 22-09/26 2,79%
CS 5.50 23-08/2026 2,14%
SCBGER 4.5 23-06/26 2,12%
ISPIM 4.0 23-05/2026 2,12%
LEASYS 4.5 23-07/26 2,12%
Serão apresentados no máximo os 5 principais ativos que compõem a carteira do fundo.

Início da actividade: 30.06.2023

Calculadora de Rendibilidades

A


B


Efectiva Anualizada Risco
2,53% 2,53% 3
Desde o início 2022 2023 2024
Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco
3,62% 3 n/a n/a n/a n/a 3,15% 3
A presente informação diz respeito a fundos de investimento geridos pela GNB Gestão de Ativos - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. e não dispensa a leitura dos respetivos documentos constitutivos: Prospeto e Documento de Informação Fundamental (DIF), disponíveis em todos os locais e meios de comercialização, a pedido, e em www.gnbga.pt e www.cmvm.pt, sem quaisquer ónus ou encargos. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). As rentabilidades divulgadas têm em consideração todos os encargos suportados pelo FUNDO. Para efeitos do apuramento das rentabilidades não são considerados os encargos suportados pelos participantes, nomeadamente os encargos de subscrição, de resgate e de transferência (quando aplicáveis). As rentabilidades anualizadas apresentadas, que se refiram a períodos superiores a um ano, apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. A categoria de risco indicada não é garantida e pode variar ao longo do tempo tendo em conta o período analisado e a rentabilidade obtida. Para informação detalhada do perfil de risco do FUNDO, deverá ser consultado o respetivo DIF. A fiscalidade aplicável aos fundos de investimento pode ter um impacto na situação fiscal pessoal do investidor.

* A informação sobre as unidades de participação, rentabilidades e risco é apresentada com referência à data de valorização das unidades de participação.
** Rentabilidades calculadas com base em unidades de participação transacionadas. Para informação sobre eventuais correções ao valor das unidades de participação, queira por favor consultar o site da CMVM.

Informação Relevante

O FUNDO tem como objetivo proporcionar um rendimento anual durante um período fixo de 3 anos e 3 meses (duração determinada do FUNDO), investindo em obrigações emitidas por empresas, governos, agências governamentais, e entidades supranacionais em todo o mundo. O FUNDO investirá em permanência, direta ou indiretamente, no mínimo 80% do seu valor líquido global em obrigações de taxa fixa ou variável com data de maturidade igual ou inferior à data de maturidade do FUNDO. A partir dos últimos seis meses de maturidade do FUNDO, e á medida que as obrigações em carteira vão maturando, o FUNDO poderá deter até 100% do seu valor líquido global em depósitos bancários e (outros) instrumentos do mercado monetário. O FUNDO poderá investir em ativos denominados em outras moedas que não o Euro desde que efetue a correspondente cobertura cambial.
Gestor


Manuel Aguiar – Analista e Gestor de Fundos

• Gestor de Fundos de Obrigações desde 2018. Analista de crédito dos setores de TMT, Utilities, Consumo Cíclico e Financeiras; Gestor de Fundos,;
• Iniciou a sua atividade profissional na GNB Gestão de Ativos, Grupo novobanco como analista em 2014;
• Experiência profissional: Analista de crédito e gestor de Fundos de Obrigações e SICAV’s no NB Gestión, Grupo novobanco (2015-2018); Analista de crédito Investment Grade e gestor de Fundos de Obrigações na GNB Gestão de Ativos (2014-2015);
• Licenciado em Economia pela Nova School of Business and Economics (NOVASBE) em 2012. Mestrado em Finanças pela NOVASBE em 2014.

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UP: 5,1919€ em 06/11/2024
UP: 5,1889€ em 06/11/2025
GNB Obrigações 2026 2a Série
 

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Documentos

Outros Fundos