NB Capital Plus

Através da ficha dos fundos a GNBGA poderá conhecer todas as características que os nossos produtos possuem e verificar o quanto podemos nos diferenciar pela nossa qualidade de gestão.

Designação do Fundo NB Capital Plus
Classe do Fundo Fundo de Obrigações
Início da Actividade 7.Ago.1997
Volume sob Gestão 77 152 910,48 €
Perfil Teórico do Fundo Conservador
Prazo Recomendado 2 anos
Moeda de Cotação EUR
ISIN PTYESPLM0000
Sociedade Gestora GNB Fundos Mobiliários, Grupo novobanco
Entidades Comercializadoras Banco BEST- Centros de Investimento, serviço telefónico e www.bancobest.pt, Banco Invest, SA - balcões e www.bancoinvest.pt, GNB FUNDOS MOBILIÁRIOS, S.A. - Nas instalações, novobanco - Balcões, novobanco Online (novobanco.pt) e Linha Direta, novobanco dos Açores - Balcões, novobanco Online, Linha Direta

Valor UP 06.12.2021: €7,9657
Subscrição Inicial (Mín.) 50 €
Subscrições Seguintes 25 €
Comissão de Subscrição 0,00 %
Comissão de Resgate 0,000 %
Comissão de Depositário 0,050 %
Comissão de Gestão 0,400 %
Pré-aviso de Reembolso 1 dia útil
Planos de Entregas Periódicas Mensal - 25 €
NOTA: Durante o período de 10 de março de 2015 a 14 de maio de 2015, a comissão de gestão fixa será de 0,4% / ano (taxa nominal). Durante o período de 15 de maio de 2015 a 30 de junho de 2017, a comissão de gestão fixa será de 0,15% / ano (taxa nominal). Durante o período de 01 de julho de 2017 a 31 de agosto de 2017, a comissão de gestão fixa será de 0,30% / ano (taxa nominal). Durante o período de 01 de setembro de 2017 a 31 de outubro de 2017, a comissão de gestão fixa será de 0,35% / ano (taxa nominal). Durante os períodos de 1 de novembro de 2017 a 31 de dezembro de 2019, de 10 de janeiro de 2020 a 31 de março de 2021 e de 11 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2022, a comissão de gestão fixa será de 0,40% / ano (taxa nominal).
A presente informação diz respeito a fundos de investimento geridos pela GNB FUNDOS MOBILIÁRIOS – SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. e não dispensa a leitura dos respetivos documentos constitutivos: Prospetos e Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores (IFI), disponíveis em todos os locais e meios de comercialização, a pedido, e em www.gnbga.pt e www.cmvm.pt, sem quaisquer ónus ou encargos.
SPGB 0.4 17-04/2022 3,96%
BAC Float 09/22/26 2,67%
NB Corporate Euro 2,47%
BTPS 1.75 19-07/2024 2,20%
BPCEGP 1.0 19-04/25 2,16%
Serão apresentados no máximo os 5 principais activos que compõem a carteira do fundo.

Início da actividade: 07.08.1997

Calculadora de Rendibilidades

A


B


Efectiva Anualizada Risco
-0,44% -0,43% 2
Desde o início 2018 2019 2020
Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco
1,94% 3 -1,18% 2 2,62% 2 0,64% 3
Não há UP disponível para a(s) data(s) escolhidas(s). Foi utilizada a UP do dia útil anterior e a data correcta está indicada em A e/ou B.
A presente informação diz respeito a fundos de investimento geridos pela GNB FUNDOS MOBILIÁRIOS – SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. e não dispensa a leitura dos respetivos documentos constitutivos: Prospetos e Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores (IFI), disponíveis em todos os locais e meios de comercialização, a pedido, e em www.gnbga.pt e www.cmvm.pt, sem quaisquer ónus ou encargos. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). As rentabilidades divulgadas têm em consideração todos os encargos suportados pelo FUNDO. Para efeitos do apuramento das rentabilidades não são considerados os encargos suportados pelos participantes, nomeadamente os encargos de subscrição, de resgate e de transferência (quando aplicáveis). Até 30 de junho de 2015, os valores das unidades de participação utilizadas no cálculo já se encontram deduzidos do imposto devido, enquanto que, após 1 de julho de 2015, os valores são brutos do imposto sobre o rendimento que é devido pelos Participantes no momento do resgate. Assim, as rentabilidades apresentadas não têm em consideração o imposto que seja eventualmente devido pelos Participantes relativamente aos rendimentos auferidos no período após 1 de julho de 2015. As rentabilidades anualizadas apresentadas, que se refiram a períodos superiores a um ano, apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. A categoria de risco indicada não é garantida e pode variar ao longo do tempo tendo em conta o período analisado e a rentabilidade obtida. Para informação detalhada do perfil de risco e de remuneração do FUNDO, deverá ser consultado o respetivo IFI. A fiscalidade aplicável aos fundos de investimento pode ter um impacto na situação fiscal pessoal do investidor.

* A informação sobre as unidades de participação, rentabilidades e risco é apresentada com referência à data de valorização das unidades de participação.
** Rentabilidades calculadas com base em unidades de participação transacionadas. Para informação sobre eventuais correções ao valor das unidades de participação, queira por favor consultar o site da CMVM.

Informação Relevante

O FUNDO investe em permanência, direta ou indiretamente, no mínimo 80% do seu valor líquido global em obrigações de taxa indexada e/ou de taxa fixa de dívida pública e de empresas. Estas obrigações devem estar admitidas à negociação nos mercados de cotações oficiais de países da União Europeia. O investimento em unidades de participação de outros fundos será no máximo de 10%. O FUNDO efetua cobertura do risco cambial inerente aos valores expressos em divisas que não o Euro.
 
Gestor


Manuel Aguiar – Analista e Gestor de Fundos

• Gestor de Fundos de Obrigações desde 2018. Analista de crédito dos setores de TMT, Utilities, Consumo Cíclico e Financeiras;
• Iniciou a sua atividade profissional na GNB Gestão de Ativos, Grupo novobanco como analista em 2014;
• Experiência profissional: Analista de crédito e gestor de Fundos de Obrigações e SICAV’s no NB Gestión, Grupo novobanco (2015-2018); Analista de crédito Investment Grade e gestor de Fundos de Obrigações na GNB Gestão de Ativos (2014-2015);
• Licenciado em Economia pela Nova School of Business and Economics (NOVASBE) em 2012. Mestrado em Finanças pela NOVASBE em 2014.

Gráfico de Evolução das UP's

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A Data Início
B Data Fim

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UP: 8,0006€ em 04/12/2020
UP: 7,9657€ em 06/12/2021
NB Capital Plus
 

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Outros Fundos