NB Capitalização

Através da ficha dos fundos a GNBGA poderá conhecer todas as características que os nossos produtos possuem e verificar o quanto podemos nos diferenciar pela nossa qualidade de gestão.

Designação do Fundo NB Capitalização
Classe do Fundo Fundo de Obrigações
Início da Actividade 3.Ago.1992
Volume sob Gestão ,00 €
Perfil Teórico do Fundo Moderado
Prazo Recomendado 12 meses
Moeda de Cotação EUR
ISIN PTYESILM0009
Sociedade Gestora GNB Gestão de Ativos, Grupo novobanco
Entidades Comercializadoras Banco BEST- Centros de Investimento, serviço telefónico e www.bancobest.pt, Banco Invest, SA - balcões e www.bancoinvest.pt, GNB Gestão de Ativos, SGOIC, S.A. - Nas instalações, novobanco - Balcões, novobanco Online (novobanco.pt) e Linha Direta, novobanco dos Açores - Balcões, novobanco Online, Linha Direta

Valor UP 26.01.2023: €0,0000
Subscrição Inicial (Mín.) 250 €
Subscrições Seguintes 50 €
Comissão de Subscrição 0,00 %
Comissão de Resgate 0,000 %
Comissão de Depositário 0,050 %
Comissão de Gestão 0,500 %
Pré-aviso de Reembolso 4 dias úteis
Planos de Entregas Periódicas Mensal - 50 €
NOTA: Comissão de gestão fixa entre o período compreendido entre 10 de março de 2015 (inclusive) e 30 de junho 2017 (inclusive).
PORTB C0 16-11/2017 4,69%
TAGST 2009-ENGY A1 3,75%
SAUDCR Float17-12/19 3,14%
BHP Float 04/20 3,12%
MAERSK Float 03/19 2,39%
Serão apresentados no máximo os 5 principais activos que compõem a carteira do fundo.

Início da actividade: 03.08.1992

Calculadora de Rendibilidades

A


B


Efectiva Anualizada Risco
n/a n/a n/a
Desde o início 2022 2023 2024
Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco
-100,00% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Não há UP disponível para a(s) data(s) escolhidas(s). Foi utilizada a UP do dia útil anterior e a data correcta está indicada em A e/ou B.
A presente informação diz respeito a fundos de investimento geridos pela GNB – SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S.A. e não dispensa a leitura dos respetivos documentos constitutivos: Prospetos e Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores (IFI), disponíveis em todos os locais e meios de comercialização, a pedido, e em www.gnbga.pt e www.cmvm.pt, sem quaisquer ónus ou encargos. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). As rentabilidades divulgadas têm em consideração todos os encargos suportados pelo FUNDO. Para efeitos do apuramento das rentabilidades não são considerados os encargos suportados pelos participantes, nomeadamente os encargos de subscrição, de resgate e de transferência (quando aplicáveis). Até 30 de junho de 2015, os valores das unidades de participação utilizadas no cálculo já se encontram deduzidos do imposto devido, enquanto que, após 1 de julho de 2015, os valores são brutos do imposto sobre o rendimento que é devido pelos Participantes no momento do resgate. Assim, as rentabilidades apresentadas não têm em consideração o imposto que seja eventualmente devido pelos Participantes relativamente aos rendimentos auferidos no período após 1 de julho de 2015. As rentabilidades anualizadas apresentadas, que se refiram a períodos superiores a um ano, apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência.Para informação detalhada do perfil de risco e de remuneração do FUNDO, deverá ser consultado o respetivo IFI.A fiscalidade aplicável aos fundos de investimento pode ter um impacto na situação fiscal pessoal do investidor.

* A informação sobre as unidades de participação, rentabilidades e risco é apresentada com referência à data de valorização das unidades de participação.
** Rentabilidades calculadas com base em unidades de participação transacionadas. Para informação sobre eventuais correções ao valor das unidades de participação, queira por favor consultar a área de Comunicados ou o site da CMVM.

Informação Relevante

O FUNDO investe direta ou indiretamente mais de 70% dos seus ativos em obrigações de taxa variável ou de taxa fixa com prazo residual inferior a um ano, de dívida pública ou de empresas, em títulos de participação, em obrigações hipotecárias e títulos de dívida objeto de securitização, mantendo mais de 50% em obrigações de taxa variável.
Gestor


Amit Maugi - Gestor de Fundos e Analista

• Gestor de Fundos de Obrigações de curto prazo e de Mercado Monetário desde outubro de 2015 e de Obrigações Corporate desde 2009, e Analista de Crédito - Investment Grade do setor Financeiro;
• Iniciou a sua atividade profissional na GNB Gestão de Ativos, Grupo Novo Banco como Gestor de Fundos em 2006;
• Experiência profissional: Gestor de Fundos de crédito estruturado (ABS) na GNB gestão de Ativos, Grupo Novo Banco (2006-2009); Gestor de produtos financeiros na Eurovida – Companhia de Seguros Vida Grupo Banco Popular (2000-2005);
• Licenciado em Matemática Aplicada à Economia e Gestão pelo Instituto Superior de Economia e Gestão – Universidade Técnica de Lisboa em 2000. Pós-graduação em Finanças pelo INDEG/ISCTE (2004).

Gráfico de Evolução das UP's

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UP: 5,5866€ em 26/01/2022
UP: 5,4269€ em 26/01/2023
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