GNB Capital

Através da ficha dos fundos a GNBGA poderá conhecer todas as características que os nossos produtos possuem e verificar o quanto podemos nos diferenciar pela nossa qualidade de gestão.

Designação do Fundo GNB Capital
Classe do Fundo Fundo de Obrigações
Início da Actividade 28.Jul.2011
Volume sob Gestão 82 115 929,29 €
Perfil Teórico do Fundo Conservador
Prazo Recomendado 1 ano
Moeda de Cotação EUR
ISIN PTYEVOHM0002
Sociedade Gestora GNB Fundos Mobiliários, Grupo novobanco
Entidades Comercializadoras Banco BEST- Centros de Investimento, serviço telefónico e www.bancobest.pt, Banco Invest, SA - balcões e www.bancoinvest.pt, GNB FUNDOS MOBILIÁRIOS, S.A. - Nas instalações, novobanco - Balcões, novobanco Online (novobanco.pt) e Linha Direta, novobanco dos Açores - Balcões, novobanco Online, Linha Direta

Valor UP 01.06.2023: €5,4617
Subscrição Inicial (Mín.) 25 €
Subscrições Seguintes 25 €
Comissão de Subscrição 0,00 %
Comissão de Resgate 0,000 %
Comissão de Depositário 0,050 %
Comissão de Gestão 0,250 %
Pré-aviso de Reembolso 1 dia útil
Planos de Entregas Periódicas Mensal - 25 €
FRTR 0.5 15-05/25 7,76%
SPGB 1.6 15-04/2025 4,25%
MBGGR 0.25 19-11/23 2,21%
DANBNK0.875 18-05/23 2,13%
LLOYDS Float17-06/24 2,01%
Serão apresentados no máximo os 5 principais activos que compõem a carteira do fundo.

Início da actividade: 28.07.2011

Calculadora de Rendibilidades

A


B


Efectiva Anualizada Risco
-0,50% -0,50% 2
Desde o início 2020 2021 2022
Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco
0,75% 3 -0,02% 2 -0,40% 1 -3,31% 2
A presente informação diz respeito a fundos de investimento geridos pela GNB FUNDOS MOBILIÁRIOS - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. e não dispensa a leitura dos respetivos documentos constitutivos: Prospeto e Documento de Informação Fundamental (DIF), disponíveis em todos os locais e meios de comercialização, a pedido, e em www.gnbga.pt e www.cmvm.pt, sem quaisquer ónus ou encargos. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). As rentabilidades divulgadas têm em consideração todos os encargos suportados pelo FUNDO. Para efeitos do apuramento das rentabilidades não são considerados os encargos suportados pelos participantes, nomeadamente os encargos de subscrição, de resgate e de transferência (quando aplicáveis). Até 30 de junho de 2015, os valores das unidades de participação utilizadas no cálculo já se encontram deduzidos do imposto devido, enquanto que, após 1 de julho de 2015, os valores são brutos do imposto sobre o rendimento que é devido pelos Participantes no momento do resgate. Assim, as rentabilidades apresentadas não têm em consideração o imposto que seja eventualmente devido pelos Participantes relativamente aos rendimentos auferidos no período após 1 de julho de 2015. As rentabilidades anualizadas apresentadas, que se refiram a períodos superiores a um ano, apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. A categoria de risco indicada não é garantida e pode variar ao longo do tempo tendo em conta o período analisado e a rentabilidade obtida. Para informação detalhada do perfil de risco do FUNDO, deverá ser consultado o respetivo DIF. A fiscalidade aplicável aos fundos de investimento pode ter um impacto na situação fiscal pessoal do investidor.

* A informação sobre as unidades de participação, rentabilidades e risco é apresentada com referência à data de valorização das unidades de participação.
** Rentabilidades calculadas com base em unidades de participação transacionadas. Para informação sobre eventuais correções ao valor das unidades de participação, queira por favor consultar o site da CMVM.

Informação Relevante

O objetivo do FUNDO enquanto fundo de obrigações consiste na constituição e gestão de uma carteira diversificada de ativos denominados em Euro tais como obrigações de taxa fixa ou variável de dívida pública ou privada, papel comercial ou Bilhetes do Tesouro, cuja rendibilidade depende, não só da evolução das taxas de juro de curto prazo, mas sobretudo da evolução da qualidade creditícia dos emitentes dos instrumentos em carteira.
 
Gestor


Manuel Aguiar – Analista e Gestor de Fundos

• Gestor de Fundos de Obrigações desde 2018. Analista de crédito dos setores de TMT, Utilities, Consumo Cíclico e Financeiras; Gestora de Fundos,;
• Iniciou a sua atividade profissional na GNB Gestão de Ativos, Grupo novobanco como analista em 2014;
• Experiência profissional: Analista de crédito e gestor de Fundos de Obrigações e SICAV’s no NB Gestión, Grupo novobanco (2015-2018); Analista de crédito Investment Grade e gestor de Fundos de Obrigações na GNB Gestão de Ativos (2014-2015);
• Licenciado em Economia pela Nova School of Business and Economics (NOVASBE) em 2012. Mestrado em Finanças pela NOVASBE em 2014.

Gráfico de Evolução das UP's

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UP: 5,4889€ em 01/06/2022
UP: 5,4617€ em 01/06/2023
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