NB Logística

Através da ficha dos fundos a GNBGA poderá conhecer todas as características que os nossos produtos possuem e verificar o quanto podemos nos diferenciar pela nossa qualidade de gestão.

Designação do Fundo NB Logística
Classe do Fundo Fundo Imobiliário Aberto
Início da Actividade 3.Dez.2007
Volume sob Gestão 38 714 187,35 €
Perfil Teórico do Fundo Moderado
Prazo Recomendado 3 anos
Moeda de Cotação EUR
ISIN PTYEIXHM0008
Sociedade Gestora GNB Fundos Imobiliários, Grupo NB
Entidades Comercializadoras Banco BEST- Centros de Investimento, serviço telefónico e www.bancobest.pt, GNB - Sociedade Gestora de FII, S.A. - Nas instalações , NOVO BANCO - Balcões e NBdirecto, NB dos Açores -Balcões, NBdirecto Açores

Valor UP 30.11.2018: €3,2919
Valor Distribuição 31.12.2013: €0,0378
Subscrição Inicial (Mín.) 1 000 €
Subscrições Seguintes 1 000 €
Comissão de Subscrição 2,00 %
Comissão de Resgate 0,000 %
Comissão de Depositário 0,050 %
Comissão de Gestão 1,050 %
Pré-aviso de Reembolso Máx 5 dias úteis
NOTA 1: Comissão de subscrição - durante o período de 1/01 a 31/12 de 2015 (inclusive) não será cobrada comissão de subscrição. NOTA 2: Comissão de resgate cobrada de acordo com o período de permanência no FUNDO: subscrições efetuadas até 26/09/2015 - 2% até 360 dias, 0% mais de 360 dias. Para mais informação consulte o IFI e Regulamento de gestão do Fundo.
Im.Herd Barroca Lt 1Alcochete 72,55%
Supermercado ELLOS Lumiar 27,45%

Início da actividade: 03.12.2007

Calculadora de Rendibilidades

A


B


Efectiva Anualizada Risco
4,13% 4,13% 2
Desde o início 2015 2016 2017
Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco
-1,88% 7 -27,58% 7 -1,75% 3 2,22% 2
Os veículos de investimento a que se referem as medidas de rendibilidade são fundos de investimento imobiliário constituídos nos termos da Lei 16/2015, de 24 de Fevereiro, conforme alterado, não devendo ser confundidos com outros fundos ou veículos de investimento. Estes fundos encontram-se sob gestão da GNB – SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S.A.. O valor das unidades de participação detidas varia de acordo com a evolução do valor dos ativos que constituem o património dos fundos de investimento imobiliário. A informação aqui disponibilizada deve ser complementada com a leitura do prospeto dos fundos de investimento imobiliário que se encontra disponível, a pedido, em todos os respetivos locais e meios de comercialização. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco baixo) e 7 (risco muito alto), podendo estas rendibilidades depender do regime de tributação aplicável aos participantes. As rendibilidades aqui divulgadas são anualizadas, líquidas de imposto, comissões de gestão e depositário; não são líquidas de comissões de subscrição e de resgate, devendo estas ser consultadas nos documentos constitutivos de cada um dos fundos. Até 30 de junho de 2015, os valores das unidades de participação utilizadas no cálculo já se encontram deduzidos do imposto devido, enquanto que, após 1 de julho de 2015, os valores são brutos do imposto sobre o rendimento que é devido pelos Participantes no momento do resgate. Assim, as rentabilidades apresentadas não têm em consideração o imposto que seja eventualmente devido pelos Participantes relativamente aos rendimentos auferidos no período após 1 de julho de 2015. As rendibilidades anualizadas apresentadas que se refiram a períodos superiores a um ano apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. No que respeita ao regime fiscal aplicável, o mesmo deverá ser analisado ao nível: i) da tributação dos rendimentos obtidos pelos ativos detidos pelo fundo; ii) do enquadramento fiscal do participante. O regime fiscal aplicável, ao fundo e participante, está previsto no prospeto completo dos fundos, disponível, a pedido, em todos os respetivos locais e meios de comercialização. * A informação sobre as unidades de participação, rentabilidades e risco é apresentada com referência à data de valorização das unidades de participação. ** Rentabilidades calculadas com base em unidades de participação transacionadas. Para informação sobre eventuais correções ao valor das unidades de participação, queira por favor consultar a área de Comunicados ou o site da CMVM.

Informação Relevante

O Fundo investe em valores imobiliários na sua maioria ligados à logística e distribuição, e acessoriamente em liquidez e fundos imobiliários, decidindo a Sociedade Gestora, em cada momento, dentro dos limites exigidos por lei, qual a proporção ideal. O Fundo investe em valores imobiliários com a finalidade de compra e venda, desenvolvimento de projetos de construção e arrendamento. Os imóveis detidos pelo Fundo correspondem a prédios urbanos, ou frações autónomas estando localizados em Estados-Membros da União Europeia ou da OCDE.

Gráfico de Evolução das UP's

Simular Novo Gráfico

A Data Início
B Data Fim

UP: 3,1613€ em 30/11/2017
UP: 3,2919€ em 30/11/2018
NB Logística
 

Informação Legal

Documentos

Outros Fundos