NB Monetário

Através da ficha dos fundos a GNBGA poderá conhecer todas as características que os nossos produtos possuem e verificar o quanto podemos nos diferenciar pela nossa qualidade de gestão.

Designação do Fundo NB Monetário
Classe do Fundo Fundos do Mercado Monetário
Início da Actividade 28.Jul.2011
Volume sob Gestão 50 267 116,52 €
Perfil Teórico do Fundo Muito Conservador
Prazo Recomendado 90 dias
Moeda de Cotação EUR
ISIN PTYEVOHM0002
Sociedade Gestora GNB Fundos Mobiliários, Grupo NB
Entidades Comercializadoras Banco BEST- Centros de Investimento, serviço telefónico e www.bancobest.pt, Banco Invest, SA - balcões e www.bancoinvest.pt, GNB - Sociedade Gestora de FIM, S.A. - Nas instalações, NOVO BANCO (NB) - Balcões, NBnet (novobanco.pt) e NBdirecto, NB dos Açores -Balcões,NBnet Açores(novobancodosacores.pt),NBdirecto Açores

Nota: No dia 2 de fevereiro de 2017 o NB Liquidez foi transformado num fundo de mercado monetário alterando a sua denominação para NB Monetário.

Valor UP 10.12.2018: €5,5927
Subscrição Inicial (Mín.) 25 €
Comissão de Subscrição 0,00 %
Comissão de Resgate 0,000 %
Comissão de Depositário 0,050 %
Comissão de Gestão 0,100 %
Pré-aviso de Reembolso 1 dia útil
NOTA: NOTA: Durante o período de 10 de março de 2015 a 14 de maio de 2015, a comissão de gestão fixa será de 0,3% / ano (taxa nominal). Durante o período de 15 de maio de 2015 a 31 de dezembro de 2016, a comissão de gestão fixa será de 0,15% / ano (taxa nominal). Durante o período de 01 de janeiro de 2017 a 30 de junho de 2017, a comissão de gestão fixa será de 0,10% / ano (taxa nominal). Durante o período de 01 de julho de 2017 a 31 de agosto de 2017, a comissão de gestão fixa será de 0,10% / ano (taxa nominal). Durante o período de 01 de setembro de 2017 a 31 de outubro de 2017, a comissão de gestão fixa será de 0,10% / ano (taxa nominal). Durante o período de 01 de novembro de 2017 a 30 de novembro de 2017, a comissão de gestão fixa será de 0,10% / ano (taxa nominal). Durante o período de 01 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, a comissão de gestão fixa será de 0,10% / ano (taxa nominal). Durante o período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de janeiro de 2018, a comissão de gestão fixa será de 0,10% / ano (taxa nominal). Durante o período de 01 de fevereiro de 2018 a 28 de fevereiro de 2018, a comissão de gestão fixa será de 0,10% / ano (taxa nominal). Durante o período de 01 de março de 2018 a 31 de março de 2018, a comissão de gestão fixa será de 0,10% / ano (taxa nominal). Do período de 01 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018, a comissão de gestão fixa será de 0,10% / ano (taxa nominal).
BTPS 4.25 03-02/19 7,17%
PGB 4.75 09-06/19 6,31%
BTPS 1.5 14-08//19 5,08%
GTB C0 18-01/2019 5,01%
GTB C0 18-04/2019 5,00%
Serão apresentados no máximo os 5 principais activos que compõem a carteira do fundo.

Início da actividade: 28.07.2011

Calculadora de Rendibilidades

A


B


Efectiva Anualizada Risco
-0,03% -0,03% 1
Desde o início 2015 2016 2017
Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco
1,53% 2 0,30% 1 -0,01% 1 0,14% 1
Não há UP disponível para a(s) data(s) escolhidas(s). Foi utilizada a UP do dia útil anterior e a data correcta está indicada em A e/ou B.
A presente informação diz respeito a fundos de investimento geridos pela GNB – SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S.A. e não dispensa a leitura dos respetivos documentos constitutivos: Prospetos e Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores (IFI), disponíveis em todos os locais e meios de comercialização, a pedido, e em www.gnbga.pt e www.cmvm.pt, sem quaisquer ónus ou encargos. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). As rentabilidades divulgadas têm em consideração todos os encargos suportados pelo FUNDO. Para efeitos do apuramento das rentabilidades não são considerados os encargos suportados pelos participantes, nomeadamente os encargos de subscrição, de resgate e de transferência (quando aplicáveis). Até 30 de junho de 2015, os valores das unidades de participação utilizadas no cálculo já se encontram deduzidos do imposto devido, enquanto que, após 1 de julho de 2015, os valores são brutos do imposto sobre o rendimento que é devido pelos Participantes no momento do resgate. Assim, as rentabilidades apresentadas não têm em consideração o imposto que seja eventualmente devido pelos Participantes relativamente aos rendimentos auferidos no período após 1 de julho de 2015. As rentabilidades anualizadas apresentadas, que se refiram a períodos superiores a um ano, apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência.Para informação detalhada do perfil de risco e de remuneração do FUNDO, deverá ser consultado o respetivo IFI.A fiscalidade aplicável aos fundos de investimento pode ter um impacto na situação fiscal pessoal do investidor.

A Informação divulgada diz respeito ao Fundo com uma política de investimento distinta antes da respetiva transformação em fundo de investimento aberto do mercado monetário.

* A informação sobre as unidades de participação, rentabilidades e risco é apresentada com referência à data de valorização das unidades de participação.
** Rentabilidades calculadas com base em unidades de participação transacionadas. Para informação sobre eventuais correções ao valor das unidades de participação, queira por favor consultar a área de Comunicados ou o site da CMVM.

Informação Relevante

O FUNDO investirá até um máximo de 100% do seu valor líquido global em instrumentos do mercado monetário de elevada liquidez e qualidade, denominados em Euro, nomeadamente: a) papel comercial, bilhetes do tesouro e certificados de depósito; b) depósitos bancários denominados em Euro; c) outros instrumentos financeiros representativos de dívida. O FUNDO poderá ainda investir até um máximo de 10% do seu valor líquido global em unidades de participação denominadas em Euro de OICVM do mercado monetário e de OICVM do mercado monetário de curto prazo, que invistam exclusivamente em activos denominados em Euro ou que procedam sistematicamente à cobertura do risco cambial.
 


Susana Vicente - Diretora responsável pela área de Fundos de Investimentos Mobiliários

• Diretora do departamento de Investimentos – Fundos de Investimentos Mobiliários desde 2011; Gestora de Fundos, responsável pelos fundos alternativos e carteiras balanceadas geridas por perfil de risco e objetivos de retorno absoluto e responsável pela equipa de seleção de fundos terceiros desde 2001;
• Iniciou a sua atividade profissional na GNB Gestão de Ativos, Grupo Novo Banco como Gestora de Fundos em 1993;
• Experiência profissional: Gestora de Fundos de ações, nomeadamente de mercados emergentes e norte-americanas na GNB Gestão de Ativos, Grupo Novo Banco;
• Licenciada em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa em 1993. CFA charterholder desde 2001.

Gráfico de Evolução das UP's

Simular Novo Gráfico

A Data Início
B Data Fim

UP: 5,5944€ em 07/12/2017
UP: 5,5927€ em 10/12/2018
NB Monetário
 

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