GNB Obrigações Europa

Através da ficha dos fundos a GNBGA poderá conhecer todas as características que os nossos produtos possuem e verificar o quanto podemos nos diferenciar pela nossa qualidade de gestão.

Designação do Fundo GNB Obrigações Europa
Classe do Fundo Fundo de Obrigações
Início da Actividade 26.Jan.1994
Volume sob Gestão 97 463 221,48 €
Perfil Teórico do Fundo Moderado
Prazo Recomendado 2 anos
Moeda de Cotação EUR
ISIN PTYESRLM0008
Sociedade Gestora GNB Gestão de Ativos, Grupo novobanco
Entidades Comercializadoras Banco BEST- Centros de Investimento, serviço telefónico e www.bancobest.pt, Banco ActivoBank, SA - balcões, linha telefónica e www.activobank.pt, Banco Invest, SA - balcões e www.bancoinvest.pt, GNB Gestão de Ativos, SGOIC, S.A. - Nas instalações, novobanco - Balcões, novobanco Online (novobanco.pt) e Linha Direta, novobanco dos Açores - Balcões, novobanco Online, Linha Direta

Valor UP 18.04.2024: €23,8710
Subscrição Inicial (Mín.) 50 €
Subscrições Seguintes 25 €
Comissão de Subscrição 0,00 %
Comissão de Resgate 0,000 %
Comissão de Depositário 0,050 %
Comissão de Gestão 1,375 %
Pré-aviso de Reembolso 4 dias úteis
Planos de Entregas Periódicas Mensal - 25 €
BTPS 1.4 20-05/2025 29,05%
FRTR 0.7 13-07/2030 22,55%
FRTR 0.1 19-03/2029 21,75%
BTPS 1.6 22-11/2028 20,22%
ROMANI 5.5 23-09/28 3,10%
Serão apresentados no máximo os 5 principais activos que compõem a carteira do fundo.

Início da actividade: 26.01.1994

Calculadora de Rendibilidades

A


B


Efectiva Anualizada Risco
-3,08% -3,08% 3
Desde o início 2021 2022 2023
Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco
5,31% 7 -2,24% 4 -9,52% 4 -2,70% 3
A presente informação diz respeito a fundos de investimento geridos pela GNB Gestão de Ativos - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. e não dispensa a leitura dos respetivos documentos constitutivos: Prospeto e Documento de Informação Fundamental (DIF), disponíveis em todos os locais e meios de comercialização, a pedido, e em www.gnbga.pt e www.cmvm.pt, sem quaisquer ónus ou encargos. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). As rentabilidades divulgadas têm em consideração todos os encargos suportados pelo FUNDO. Para efeitos do apuramento das rentabilidades não são considerados os encargos suportados pelos participantes, nomeadamente os encargos de subscrição, de resgate e de transferência (quando aplicáveis). Até 30 de junho de 2015, os valores das unidades de participação utilizadas no cálculo já se encontram deduzidos do imposto devido, enquanto que, após 1 de julho de 2015, os valores são brutos do imposto sobre o rendimento que é devido pelos Participantes no momento do resgate. Assim, as rentabilidades apresentadas não têm em consideração o imposto que seja eventualmente devido pelos Participantes relativamente aos rendimentos auferidos no período após 1 de julho de 2015. As rentabilidades anualizadas apresentadas, que se refiram a períodos superiores a um ano, apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. A categoria de risco indicada não é garantida e pode variar ao longo do tempo tendo em conta o período analisado e a rentabilidade obtida. Para informação detalhada do perfil de risco do FUNDO, deverá ser consultado o respetivo DIF. A fiscalidade aplicável aos fundos de investimento pode ter um impacto na situação fiscal pessoal do investidor.

* A informação sobre as unidades de participação, rentabilidades e risco é apresentada com referência à data de valorização das unidades de participação.
** Rentabilidades calculadas com base em unidades de participação transacionadas. Para informação sobre eventuais correções ao valor das unidades de participação, queira por favor consultar o site da CMVM.

Informação Relevante

O FUNDO investe direta ou indiretamente mais de 70% dos seus ativos em obrigações de taxa fixa emitidas por entidades supranacionais, por estados Europeus, por empresas, em títulos de participação, em obrigações hipotecárias e títulos de dívida objeto de securitização. O FUNDO poderá investir até um máximo de 30% do seu valor global em obrigações de taxa indexada de dívida pública, de empresas ou de entidades supranacionais. O FUNDO poderá investir em ativos denominados em outras moedas que não o Euro desde que efetue a correspondente cobertura cambial.

 

Gestor


Vasco Teles - Gestor de Fundos

• Gestor de Fundos de Taxa Fixa Europeus e Globais desde 2008;
• Iniciou a sua atividade profissional na GNB Gestão de Ativos, Grupo novobanco como Gestor de Fundos em 2008;
• Experiência profissional: Gestor de Fundos de Obrigações no BES (Private Banking; 2007-2008); Gestor de Fundos de Obrigações no BPI Gestão de Activos (2001-2007); Trader de obrigações de taxa fixa no BPI (2000-2001); Trader na BPI Dealer (1998-2000);
• Licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa em 1994. Pós-graduação em Mercados e Ativos Financeiros pelo CEMAF/ISCTE (1998).

Gráfico de Evolução das UP's

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B Data Fim

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UP: 24,6308€ em 18/04/2023
UP: 23,8710€ em 18/04/2024
GNB Obrigações Europa
 

Informação Legal

Documentos

Outros Fundos