NB Obrigações Europa

Através da ficha dos fundos a GNBGA poderá conhecer todas as características que os nossos produtos possuem e verificar o quanto podemos nos diferenciar pela nossa qualidade de gestão.

Designação do Fundo NB Obrigações Europa
Classe do Fundo Fundo de Obrigações
Início da Actividade 26.Jan.1994
Volume sob Gestão 60 189 250,59 €
Perfil Teórico do Fundo Moderado
Prazo Recomendado 2 anos
Moeda de Cotação EUR
ISIN PTYESRLM0008
Sociedade Gestora GNB Fundos Mobiliários, Grupo NB
Entidades Comercializadoras Banco BEST- Centros de Investimento, serviço telefónico e www.bancobest.pt, Banco ActivoBank, SA - balcões, linha telefónica e www.activobank.pt, Banco Invest, SA - balcões e www.bancoinvest.pt, GNB - Sociedade Gestora de FIM, S.A. - Nas instalações, NOVO BANCO (NB) - Balcões, NBnet (novobanco.pt) e NBdirecto, NB dos Açores -Balcões,NBnet Açores(novobancodosacores.pt),NBdirecto Açores

Valor UP 10.12.2018: €22,5623
Subscrição Inicial (Mín.) 250 €
Subscrições Seguintes 50 €
Comissão de Subscrição 0,00 %
Comissão de Resgate 0,000 %
Comissão de Depositário 0,050 %
Comissão de Gestão 1,375 %
Pré-aviso de Reembolso 4 dias úteis
Planos de Entregas Periódicas Mensal - 50 €
BTPS 1.3 16-05/2028 15,74%
BTPS 1.25 15-09/32 15,41%
DBRI 0.1 12-04/2023 13,60%
DBRI 0.1 15-04/2026 13,44%
GGB 3.5 17-01/2023 12,70%
Serão apresentados no máximo os 5 principais activos que compõem a carteira do fundo.

Início da actividade: 26.01.1994

Calculadora de Rendibilidades

A


B


Efectiva Anualizada Risco
3,84% 3,81% 4
Desde o início 2015 2016 2017
Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco
6,25% 6 4,41% 4 1,11% 4 12,20% 3
Não há UP disponível para a(s) data(s) escolhidas(s). Foi utilizada a UP do dia útil anterior e a data correcta está indicada em A e/ou B.
A presente informação diz respeito a fundos de investimento geridos pela GNB – SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S.A. e não dispensa a leitura dos respetivos documentos constitutivos: Prospetos e Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores (IFI), disponíveis em todos os locais e meios de comercialização, a pedido, e em www.gnbga.pt e www.cmvm.pt, sem quaisquer ónus ou encargos. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). As rentabilidades divulgadas têm em consideração todos os encargos suportados pelo FUNDO. Para efeitos do apuramento das rentabilidades não são considerados os encargos suportados pelos participantes, nomeadamente os encargos de subscrição, de resgate e de transferência (quando aplicáveis). Até 30 de junho de 2015, os valores das unidades de participação utilizadas no cálculo já se encontram deduzidos do imposto devido, enquanto que, após 1 de julho de 2015, os valores são brutos do imposto sobre o rendimento que é devido pelos Participantes no momento do resgate. Assim, as rentabilidades apresentadas não têm em consideração o imposto que seja eventualmente devido pelos Participantes relativamente aos rendimentos auferidos no período após 1 de julho de 2015. As rentabilidades anualizadas apresentadas, que se refiram a períodos superiores a um ano, apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência.Para informação detalhada do perfil de risco e de remuneração do FUNDO, deverá ser consultado o respetivo IFI.A fiscalidade aplicável aos fundos de investimento pode ter um impacto na situação fiscal pessoal do investidor.

* A informação sobre as unidades de participação, rentabilidades e risco é apresentada com referência à data de valorização das unidades de participação.
** Rentabilidades calculadas com base em unidades de participação transacionadas. Para informação sobre eventuais correções ao valor das unidades de participação, queira por favor consultar a área de Comunicados ou o site da CMVM.

Informação Relevante

O FUNDO investe direta ou indiretamente mais de 70% dos seus ativos em obrigações de taxa fixa emitidas por entidades supranacionais, por estados Europeus, por empresas, em títulos de participação, em obrigações hipotecárias e títulos de dívida objeto de securitização. O FUNDO poderá investir até um máximo de 30% do seu valor global em obrigações de taxa indexada de dívida pública, de empresas ou de entidades supranacionais. O FUNDO poderá investir em ativos denominados em outras moedas que não o Euro desde que efetue a correspondente cobertura cambial.

 


Vasco Teles - Gestor de Fundos

• Gestor de Fundos de Taxa Fixa Europeus e Globais desde 2008;
• Iniciou a sua atividade profissional na GNB Gestão de Ativos, Grupo Novo Banco como Gestor de Fundos em 2008;
• Experiência profissional: Gestor de Fundos de Obrigações no BES (Private Banking; 2007-2008); Gestor de Fundos de Obrigações no BPI Gestão de Activos (2001-2007); Trader de obrigações de taxa fixa no BPI (2000-2001); Trader na BPI Dealer (1998-2000);
• Licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa em 1994. Pós-graduação em Mercados e Ativos Financeiros pelo CEMAF/ISCTE (1998).

Gráfico de Evolução das UP's

Simular Novo Gráfico

A Data Início
B Data Fim

UP: 21,7270€ em 07/12/2017
UP: 22,5623€ em 10/12/2018
NB Obrigações Europa
 

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Documentos

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